羽田爱qvod 1月13日基金净值:国寿安保尊诚纯债A最新净值1.1744,跌0.13%
发布日期:2025-03-31 06:05 点击次数:157
证券之星音书,1月13日,国寿安保尊诚纯债A最新单元净值为1.1744元,累计净值为1.1777元,较前一往来日下落0.13%。历史数据显现该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升2.07%,近6个月上升3.29%,近1年上升6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊诚纯债A为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比109.05%,现款占净值比0.31%。
人体艺术摄影该基金的基金司理为高鑫,高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述18.63%。
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