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羽田爱种子 1月13日基金净值:祥瑞中债1-3年国开债指数A最新净值1.0722,跌0.1%
发布日期:2025-03-31 06:28    点击次数:55

羽田爱种子 1月13日基金净值:祥瑞中债1-3年国开债指数A最新净值1.0722,跌0.1%

证券之星音讯,1月13日,祥瑞中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0722元,累计净值为1.1042元,较前一交游日下落0.1%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.25%,近3个月高潮1.68%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比138.8%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演3.29%。

以上本体为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)羽田爱种子,不组成投资提议。



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